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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 197.00 | 67.00 | 1 264.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 178 549.00 | 18 781.00 | 159 768.00 | 178 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 341.00 | 10 853.00 | 5 489.00 | 16 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 642.00 | 275 006.00 | 171 636.00 | 446 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 792.00 | 305 837.00 | 361 955.00 | 667 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 540.00 | | 221 540.00 | 221 540.00 |
BZ Autres créances | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 353 143.00 | | 353 143.00 | 353 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 219.00 | | 727 219.00 | 727 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 011.00 | 305 837.00 | 1 089 174.00 | 1 395 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 534 090.00 | | | 534 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
DL TOTAL (I) | 646 914.00 | | | 646 914.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 917.00 | | | 303 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 260.00 | | | 437 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 174.00 | | | 1 089 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 551.00 | | | 198 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 283.00 | | 19 509.00 | 648 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 523.00 | | 14 509.00 | 645 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 5 000.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 782.00 | 63 056.00 | 305 837.00 | 242 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 421.00 | 1 197.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 006.00 | 62 634.00 | 304 640.00 | 242 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 221 540.00 | 221 540.00 | | 221 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 917.00 | 65 208.00 | 223 001.00 | 303 917.00 |
VI Groupe et associés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 572.00 | 274 076.00 | 6 496.00 | 280 572.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 260.00 | 198 551.00 | 223 001.00 | 437 260.00 |