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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 3 726.00 | 6 517.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 484.00 | 169 918.00 | 47 567.00 | 217 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 828.00 | 173 644.00 | 55 184.00 | 228 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 619.00 | | 439 619.00 | 439 619.00 |
BZ Autres créances | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CF Disponibilités | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 794.00 | | 640 794.00 | 640 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 621.00 | 173 644.00 | 695 977.00 | 869 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 350 281.00 | | | 350 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
DL TOTAL (I) | 469 170.00 | | | 469 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 977.00 | | | 695 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 103.00 | | 24 725.00 | 204 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 003.00 | | 24 725.00 | 203 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 944.00 | 33 700.00 | | 139 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 944.00 | 33 700.00 | | 139 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 439 619.00 | 439 619.00 | | 439 619.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VI Groupe et associés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 631.00 | 550 531.00 | 1 100.00 | 551 631.00 |
VW T.V.A. | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 808.00 | 226 808.00 | | 226 808.00 |