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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 355.00 | 909.00 | 1 264.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 178 549.00 | 4 497.00 | 174 051.00 | 178 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 243.00 | 5 909.00 | 9 334.00 | 15 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 354.00 | 197 495.00 | 23 860.00 | 221 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 407.00 | 208 256.00 | 228 151.00 | 436 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 094.00 | | 223 094.00 | 223 094.00 |
BZ Autres créances | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 575.00 | | 201 575.00 | 201 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 062.00 | | 599 062.00 | 599 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 468.00 | 208 256.00 | 827 212.00 | 1 035 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 448 615.00 | | | 448 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
DL TOTAL (I) | 487 549.00 | | | 487 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 212.00 | | | 827 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 828.00 | | 207 579.00 | 228 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 728.00 | | 205 919.00 | 227 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 396.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 644.00 | 34 612.00 | | 173 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 644.00 | 34 257.00 | | 173 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 223 094.00 | 223 094.00 | | 223 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 251.00 | 22 196.00 | 100 588.00 | 191 251.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 214.00 | | | 191 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 181.00 | 296 685.00 | 1 496.00 | 298 181.00 |
VW T.V.A. | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 664.00 | 170 609.00 | 100 588.00 | 339 664.00 |