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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 776.00 | 488.00 | 1 264.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 178 549.00 | 11 639.00 | 166 909.00 | 178 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 762.00 | 8 331.00 | 7 431.00 | 15 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 712.00 | 222 035.00 | 210 677.00 | 432 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 283.00 | 242 782.00 | 405 501.00 | 648 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 411.00 | | 191 411.00 | 191 411.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 338 357.00 | | 338 357.00 | 338 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 302.00 | | 690 302.00 | 690 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 585.00 | 242 782.00 | 1 095 803.00 | 1 338 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 466 599.00 | | | 466 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
DL TOTAL (I) | 553 930.00 | | | 553 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 219.00 | | | 368 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 747.00 | | | 100 747.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 873.00 | | | 541 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 803.00 | | | 1 095 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 125.00 | | | 238 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 407.00 | | 215 746.00 | 436 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 648 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 645 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 647.00 | | 215 746.00 | 433 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 256.00 | 38 396.00 | 3 870.00 | 208 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 421.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 901.00 | 37 974.00 | 3 870.00 | 207 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 219.00 | 64 471.00 | 261 450.00 | 368 219.00 |
VI Groupe et associés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 355.00 | 251 859.00 | 1 496.00 | 253 355.00 |
VW T.V.A. | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 873.00 | 238 125.00 | 261 450.00 | 541 873.00 |