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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 174.00 | 13 527.00 | 17 647.00 | 31 174.00 |
040 Immobilisations financières | 325 805.00 | | 325 805.00 | 325 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 200.00 | 19 748.00 | 343 452.00 | 363 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 583.00 | 6 598.00 | 54 985.00 | 61 583.00 |
072 Créances – Autres | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
084 Disponibilités | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 018.00 | 6 598.00 | 85 420.00 | 92 018.00 |
110 Total général Actif | 455 218.00 | 26 346.00 | 428 872.00 | 455 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 384.00 | | | 281 384.00 |
230 Autres produits | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 848.00 | | | 283 848.00 |
242 Autres charges externes. | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
252 Charges sociales | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 407.00 | | | 268 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
294 Charges financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 322 745.00 | | | 322 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336 326.00 | | | 336 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |