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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 194.00 | 23 760.00 | 12 434.00 | 36 194.00 |
040 Immobilisations financières | 335 457.00 | | 335 457.00 | 335 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 872.00 | 29 981.00 | 347 891.00 | 377 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
072 Créances – Autres | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
084 Disponibilités | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 613.00 | | 115 613.00 | 115 613.00 |
110 Total général Actif | 493 485.00 | 29 981.00 | 463 504.00 | 493 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 297.00 | | | 366 297.00 |
230 Autres produits | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 878.00 | | | 369 878.00 |
242 Autres charges externes. | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 677.00 | | | 214 677.00 |
252 Charges sociales | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 285.00 | | | 324 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
280 Produits financiers | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 276.00 | | | 365 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |