| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 598.00 | 19 167.00 | 14 431.00 | 33 598.00 |
040 Immobilisations financières | 325 457.00 | | 325 457.00 | 325 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 276.00 | 25 388.00 | 339 888.00 | 365 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
072 Créances – Autres | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
084 Disponibilités | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
110 Total général Actif | 458 435.00 | 25 388.00 | 433 047.00 | 458 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 556.00 | | | 334 556.00 |
230 Autres produits | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 866.00 | | | 345 866.00 |
242 Autres charges externes. | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 435.00 | | | 199 435.00 |
252 Charges sociales | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
262 Autres charges | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 439.00 | | | 298 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
280 Produits financiers | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 852.00 | | | 362 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |