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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 175.00 | 28 042.00 | 9 133.00 | 37 175.00 |
040 Immobilisations financières | 325 457.00 | | 325 457.00 | 325 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 853.00 | 34 263.00 | 334 590.00 | 368 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 091.00 | 1 771.00 | 95 321.00 | 97 091.00 |
072 Créances – Autres | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
084 Disponibilités | 72 311.00 | | 72 311.00 | 72 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 626.00 | 1 771.00 | 201 855.00 | 203 626.00 |
110 Total général Actif | 572 479.00 | 36 033.00 | 536 446.00 | 572 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 214.00 | | | 455 214.00 |
230 Autres produits | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 892.00 | | | 457 892.00 |
242 Autres charges externes. | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 639.00 | | | 272 639.00 |
252 Charges sociales | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 845.00 | | | 425 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
280 Produits financiers | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 309.00 | | | 2 309.00 |