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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 840.00 | 29 771.00 | 14 069.00 | 43 840.00 |
040 Immobilisations financières | 325 457.00 | | 325 457.00 | 325 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 518.00 | 35 992.00 | 339 526.00 | 375 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 309.00 | 1 771.00 | 63 538.00 | 65 309.00 |
072 Créances – Autres | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
084 Disponibilités | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 118.00 | 1 771.00 | 124 347.00 | 126 118.00 |
110 Total général Actif | 501 636.00 | 37 763.00 | 463 874.00 | 501 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 135.00 | | | 404 135.00 |
230 Autres produits | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 538.00 | | | 411 538.00 |
242 Autres charges externes. | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 144.00 | | | 228 144.00 |
252 Charges sociales | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 872.00 | | | 377 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |