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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066.00 | 3 375.00 | 7 690.00 | 11 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | 1 430.00 | 4 409.00 | 5 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 294.00 | 57 806.00 | 1 049 488.00 | 1 107 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BZ Autres créances | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
CF Disponibilités | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 262.00 | | 509 262.00 | 509 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 557.00 | 57 806.00 | 1 558 750.00 | 1 616 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 351.00 | | | 455 351.00 |
CU Autres participations | 1 079 249.00 | 53 000.00 | 1 026 249.00 | 1 079 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
DH Report à nouveau | -48 223.00 | | | -48 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 905.00 | | | 1 166 905.00 |
DP Provisions pour risques | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 344.00 | | | 305 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 750.00 | | | 1 558 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 451.00 | | 184 451.00 | 184 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 451.00 | | 184 451.00 | 184 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 259.00 | | | 166 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 425.00 | | 4 870.00 | 1 102 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | | 3 970.00 | 12 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 489.00 | | 900.00 | 1 089 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 2 631.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 631.00 | | 2 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 258.00 | 30 007.00 | 456 251.00 | 486 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 345.00 | 75 345.00 | | 305 345.00 |