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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 5 981.00 | 6 107.00 | 12 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | 10 000.00 | 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 787.00 | 15 981.00 | 1 069 807.00 | 1 085 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 472 366.00 | | 472 366.00 | 472 366.00 |
CF Disponibilités | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 273.00 | | 494 273.00 | 494 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 060.00 | 15 981.00 | 1 564 079.00 | 1 580 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
CU Autres participations | 1 062 560.00 | | 1 062 560.00 | 1 062 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 142 839.00 | 95 683.00 | | 142 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 695.00 | 47 156.00 | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 334.00 | 1 251 639.00 | | 1 262 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 233.00 | 164 031.00 | | 141 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 366.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 905.00 | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 414.00 | 47 243.00 | | 61 414.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 746.00 | 219 983.00 | | 301 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 079.00 | 1 471 622.00 | | 1 564 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 872.00 | 102 763.00 | | 230 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 8 730.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 422.00 | 282 412.00 | | 235 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 727.00 | 235 256.00 | | 224 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 695.00 | 47 156.00 | | 10 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 476.00 | | 1 611.00 | 1 084 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 073 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 085 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | | 1 100.00 | 10 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 489.00 | | 511.00 | 1 073 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 2 399.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 2 399.00 | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 021.00 | 70 147.00 | 70 874.00 | 141 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 366.00 | 355 867.00 | 116 499.00 | 472 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 869.00 | 357 470.00 | 117 399.00 | 474 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 746.00 | 230 872.00 | 70 874.00 | 301 746.00 |