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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 107.00 | 8 853.00 | 5 254.00 | 14 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | 10 950.00 | -710.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 607.00 | 19 803.00 | 1 130 804.00 | 1 150 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 362 091.00 | 160 982.00 | 201 108.00 | 362 091.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 373.00 | 160 982.00 | 223 390.00 | 384 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 980.00 | 180 785.00 | 1 354 195.00 | 1 534 980.00 |
CU Autres participations | 1 125 360.00 | | 1 125 360.00 | 1 125 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 153 534.00 | 142 839.00 | | 153 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 725.00 | 10 695.00 | | -98 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 609.00 | 1 262 334.00 | | 1 163 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 072.00 | 141 233.00 | | 118 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 4 549.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 906.00 | 61 414.00 | | 49 906.00 |
EA Autres dettes | 12 437.00 | 93 600.00 | | 12 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 586.00 | 301 746.00 | | 190 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 195.00 | 1 564 079.00 | | 1 354 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 712.00 | 230 872.00 | | 119 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 212.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 814.00 | | 312 814.00 | 312 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 814.00 | | 312 814.00 | 312 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 250.00 | 1 782.00 | | 37 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 250.00 | 1 782.00 | | 37 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 250.00 | 300.00 | | 37 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 250.00 | 300.00 | | 37 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 860.00 | 235 422.00 | | 350 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 585.00 | 224 727.00 | | 449 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 725.00 | 10 695.00 | | -98 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 787.00 | | 102 070.00 | 1 085 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 250.00 | 1 136 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 250.00 | 1 150 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | | 2 020.00 | 12 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 700.00 | | 100 050.00 | 1 073 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 2 872.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | 2 872.00 | | 5 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 969.00 | 47 095.00 | 70 874.00 | 117 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 091.00 | 362 091.00 | | 362 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 596.00 | 370 697.00 | 900.00 | 371 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 587.00 | 119 713.00 | 70 874.00 | 190 587.00 |