| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 497.00 | 13 703.00 | 5 795.00 | 19 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | 181 660.00 | -171 420.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 007.00 | 195 363.00 | 1 135 645.00 | 1 331 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 197 212.00 | 35 204.00 | 162 008.00 | 197 212.00 |
CF Disponibilités | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 028.00 | 35 204.00 | 207 824.00 | 243 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 035.00 | 230 566.00 | 1 343 469.00 | 1 574 035.00 |
CU Autres participations | 1 300 370.00 | | 1 300 370.00 | 1 300 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 54 809.00 | 153 534.00 | | 54 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 796.00 | -98 725.00 | | 48 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 405.00 | 1 163 609.00 | | 1 212 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 504.00 | 118 072.00 | | 71 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 950.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 5 470.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 49 906.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 12 437.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 064.00 | 190 586.00 | | 131 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 469.00 | 1 354 195.00 | | 1 343 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 064.00 | 119 712.00 | | 131 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 103.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 952.00 | | 330 952.00 | 330 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 952.00 | | 330 952.00 | 330 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 37 250.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 946.00 | 350 860.00 | | 491 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 150.00 | 449 585.00 | | 443 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 796.00 | -98 725.00 | | 48 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 607.00 | | 180 400.00 | 1 150 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | | 5 390.00 | 14 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 500.00 | | 175 010.00 | 1 136 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 853.00 | 4 850.00 | 13 703.00 | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | 4 850.00 | 13 703.00 | 8 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 950.00 | 170 710.00 | | 10 950.00 |
6T Sur comptes clients | 160 982.00 | 35 204.00 | 160 982.00 | 160 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 932.00 | 205 914.00 | 160 982.00 | 171 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 932.00 | 205 914.00 | 160 982.00 | 171 932.00 |
UG ‐ Financières | | 205 914.00 | 160 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 212.00 | 197 212.00 | | 197 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 966.00 | 202 066.00 | 900.00 | 202 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |