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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 097.00 | 1 528.00 | 8 569.00 | 10 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 836.00 | 1 528.00 | 1 045 308.00 | 1 046 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 356.00 | 30 655.00 | 73 701.00 | 104 356.00 |
BZ Autres créances | 317 665.00 | | 317 665.00 | 317 665.00 |
CF Disponibilités | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 754.00 | 30 655.00 | 417 099.00 | 447 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 590.00 | 32 183.00 | 1 462 407.00 | 1 494 590.00 |
CU Autres participations | 1 025 599.00 | | 1 025 599.00 | 1 025 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 58 106.00 | 87 113.00 | | 58 106.00 |
DH Report à nouveau | | -48 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 577.00 | 19 216.00 | | 37 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 483.00 | 1 166 906.00 | | 1 204 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 247.00 | 230 000.00 | | 209 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 4 870.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 3 550.00 | | 5 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 905.00 | 32 725.00 | | 38 905.00 |
EA Autres dettes | | 34 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 924.00 | 305 345.00 | | 257 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 407.00 | 1 558 751.00 | | 1 462 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 070.00 | 75 345.00 | | 95 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 655.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 881.00 | | | -42 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 997.00 | 185 476.00 | | 418 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 420.00 | 166 260.00 | | 381 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 577.00 | 19 216.00 | | 37 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 121.00 | 46 266.00 | 162 855.00 | 209 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 209.00 | | | 252 209.00 |
VP Divers | 317 665.00 | | | 317 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 692.00 | 424 792.00 | 900.00 | 425 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 924.00 | 95 070.00 | 162 855.00 | 257 924.00 |