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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 1 038.00 | 1 354.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 274.00 | 44 494.00 | 102 780.00 | 147 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 560.00 | 45 532.00 | 387 027.00 | 432 560.00 |
BT Marchandises | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 196 966.00 | | 196 966.00 | 196 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 578.00 | | 369 578.00 | 369 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 139.00 | 45 532.00 | 756 606.00 | 802 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
DL TOTAL (I) | 240 706.00 | | | 240 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 530.00 | | | 252 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 899.00 | | | 515 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 606.00 | | | 756 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 443.00 | | | 293 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 521.00 | | 1 464 521.00 | 1 464 521.00 |
FG Production vendue services | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 254.00 | | 1 484 254.00 | 1 484 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 405.00 | | | 1 497 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 980.00 | | | 1 426 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 965.00 | 595.00 | | 431 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 072.00 | 595.00 | | 149 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 887.00 | 21 646.00 | | 23 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887.00 | 21 646.00 | | 23 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 163.00 | 29 707.00 | 127 352.00 | 252 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 197.00 | 42 304.00 | 7 893.00 | 50 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 900.00 | 293 444.00 | 127 352.00 | 515 900.00 |