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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 211.00 | 479.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 3 032.00 | 926.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 965.00 | 135 747.00 | 113 219.00 | 248 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | 54.00 | 9 190.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 859.00 | 139 044.00 | 398 815.00 | 537 859.00 |
BT Marchandises | 284 928.00 | 9 413.00 | 275 514.00 | 284 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BZ Autres créances | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
CF Disponibilités | 509 693.00 | | 509 693.00 | 509 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 310.00 | 9 413.00 | 935 896.00 | 945 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 169.00 | 148 458.00 | 1 334 712.00 | 1 483 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 151.00 | 105 256.00 | | 152 151.00 |
DH Report à nouveau | | 30 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 748.00 | 88 477.00 | | 109 748.00 |
DL TOTAL (I) | 425 798.00 | 388 058.00 | | 425 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 253.00 | 188 848.00 | | 661 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 498.00 | 63 588.00 | | 12 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 841.00 | 231 736.00 | | 160 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 721.00 | 27 363.00 | | 71 721.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 1 643.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 913.00 | 513 178.00 | | 908 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 712.00 | 901 236.00 | | 1 334 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 855.00 | 340 444.00 | | 263 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 990.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 779.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54.00 | | | 54.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 9 413.00 | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 9 413.00 | | 54.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VC Groupe et associés | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 253.00 | 16 195.00 | 545 595.00 | 661 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 628.00 | | | 730 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 933.00 | 150 689.00 | 9 244.00 | 159 933.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 913.00 | 263 855.00 | 545 595.00 | 908 913.00 |