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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 1 516.00 | 876.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 274.00 | 65 587.00 | 81 687.00 | 147 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 560.00 | 67 103.00 | 365 456.00 | 432 560.00 |
BT Marchandises | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 950.00 | | 343 950.00 | 343 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 510.00 | 67 103.00 | 709 406.00 | 776 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
DL TOTAL (I) | 266 852.00 | | | 266 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 392.00 | | | 223 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 554.00 | | | 442 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 406.00 | | | 709 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 251.00 | | | 250 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 164.00 | | 1 567 164.00 | 1 567 164.00 |
FG Production vendue services | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 464.00 | | 1 593 464.00 | 1 593 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 162.00 | | | -9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 554.00 | | | 1 595 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 408.00 | | | 1 529 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 560.00 | | | 432 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 532.00 | 21 571.00 | | 45 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 532.00 | 21 571.00 | | 45 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 996.00 | 30 693.00 | 131 985.00 | 222 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 822.00 | 45 929.00 | 7 893.00 | 53 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 554.00 | 250 251.00 | 131 985.00 | 442 554.00 |