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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 3 554.00 | 405.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 106.00 | 174 807.00 | 76 300.00 | 251 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | 54.00 | 9 190.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | 179 105.00 | 360 895.00 | 540 000.00 |
BT Marchandises | 306 443.00 | 4 909.00 | 301 534.00 | 306 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BZ Autres créances | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
CF Disponibilités | 749 909.00 | | 749 909.00 | 749 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 367.00 | 4 909.00 | 1 163 458.00 | 1 168 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 368.00 | 184 014.00 | 1 524 354.00 | 1 708 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 898.00 | 152 151.00 | | 161 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 575.00 | 109 748.00 | | 222 575.00 |
DL TOTAL (I) | 548 373.00 | 425 798.00 | | 548 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 058.00 | 661 253.00 | | 645 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | 12 498.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 536.00 | 160 841.00 | | 221 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 149.00 | 71 721.00 | | 93 149.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 2 600.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 980.00 | 908 913.00 | | 975 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 354.00 | 1 334 712.00 | | 1 524 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 135.00 | 263 855.00 | | 426 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 859.00 | | 2 141.00 | 537 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 690.00 | | | 275 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 924.00 | | 2 141.00 | 252 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 990.00 | 40 061.00 | | 138 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 479.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 779.00 | 39 582.00 | | 138 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54.00 | | | 54.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 413.00 | 4 909.00 | 9 413.00 | 9 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 468.00 | 4 909.00 | 9 413.00 | 9 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 468.00 | 4 909.00 | 9 413.00 | 9 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 536.00 | 221 536.00 | | 221 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VB T. V. A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VC Groupe et associés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 058.00 | 95 213.00 | 466 986.00 | 645 058.00 |
VI Groupe et associés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 259.00 | 112 015.00 | 9 244.00 | 121 259.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 980.00 | 426 135.00 | 466 986.00 | 975 980.00 |