| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 2 510.00 | 1 448.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 974.00 | 108 457.00 | 48 517.00 | 156 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | 51.00 | 9 192.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 178.00 | 111 019.00 | 334 159.00 | 445 178.00 |
BT Marchandises | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BZ Autres créances | 129 461.00 | | 129 461.00 | 129 461.00 |
CF Disponibilités | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 077.00 | | 567 077.00 | 567 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 255.00 | 111 019.00 | 901 236.00 | 1 012 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 256.00 | 12 527.00 | | 105 256.00 |
DH Report à nouveau | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 477.00 | 92 728.00 | | 88 477.00 |
DL TOTAL (I) | 388 058.00 | 299 580.00 | | 388 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 848.00 | 193 205.00 | | 188 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 588.00 | 3 509.00 | | 63 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 736.00 | 195 094.00 | | 231 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 363.00 | 34 606.00 | | 27 363.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 128.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 178.00 | 426 542.00 | | 513 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 236.00 | 726 122.00 | | 901 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 444.00 | 265 488.00 | | 340 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 560.00 | | 12 618.00 | 432 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 667.00 | | 11 265.00 | 149 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | 1 353.00 | 7 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 675.00 | 22 292.00 | | 88 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 675.00 | 22 292.00 | | 88 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 736.00 | 231 736.00 | | 231 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 848.00 | 16 114.00 | 65 268.00 | 188 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 055.00 | | | 222 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 887.00 | 178 643.00 | 9 244.00 | 187 887.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 178.00 | 340 444.00 | 65 268.00 | 513 178.00 |