| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 000.00 | 15 600.00 | 49 400.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 822.00 | 511.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 082.00 | 16 422.00 | 126 659.00 | 143 082.00 |
BT Marchandises | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
BZ Autres créances | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
CF Disponibilités | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 809.00 | | 214 809.00 | 214 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 892.00 | 16 422.00 | 341 469.00 | 357 892.00 |
CU Autres participations | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
DL TOTAL (I) | 270 231.00 | | | 270 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 469.00 | | | 341 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
FG Production vendue services | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 395.00 | | 176 395.00 | 176 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 622.00 | | | 228 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 688.00 | 143 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 688.00 | 66 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 564.00 | 5 828.00 | 2 970.00 | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 5 828.00 | 2 970.00 | 13 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VC Groupe et associés | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 702.00 | 3 946.00 | 18 086.00 | 46 702.00 |
VI Groupe et associés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 237.00 | 28 481.00 | 18 086.00 | 71 237.00 |