| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 300.00 | 159 700.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 089.00 | 244.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 082.00 | 1 389.00 | 236 692.00 | 238 082.00 |
BT Marchandises | 288 062.00 | 18 784.00 | 269 278.00 | 288 062.00 |
BZ Autres créances | 154 399.00 | | 154 399.00 | 154 399.00 |
CF Disponibilités | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 988.00 | 18 784.00 | 444 204.00 | 462 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 071.00 | 20 173.00 | 680 897.00 | 701 071.00 |
CU Autres participations | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 731.00 | | | 253 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 282 084.00 | | | 282 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 988.00 | | | 305 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 812.00 | | | 398 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 897.00 | | | 680 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 750.00 | | 272 750.00 | 272 750.00 |
FG Production vendue services | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 105.00 | | 304 105.00 | 304 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 741.00 | | | 387 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 888.00 | | | 375 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 082.00 | | 160 000.00 | 143 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 238 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 161 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 334.00 | | 160 000.00 | 66 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 422.00 | 2 029.00 | 17 062.00 | 16 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 422.00 | 2 029.00 | 17 062.00 | 16 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VC Groupe et associés | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 988.00 | 27 942.00 | 118 665.00 | 305 988.00 |
VI Groupe et associés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 812.00 | 120 766.00 | 118 665.00 | 398 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
ST Autres comptes | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |