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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 21 900.00 | 138 100.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 541.00 | 2 979.00 | 3 561.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 902.00 | 24 879.00 | 201 022.00 | 225 902.00 |
BZ Autres créances | 256 978.00 | | 256 978.00 | 256 978.00 |
CF Disponibilités | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 659.00 | | 340 659.00 | 340 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 561.00 | 24 879.00 | 541 681.00 | 566 561.00 |
CU Autres participations | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 405 503.00 | | | 405 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 425 104.00 | | | 425 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 681.00 | | | 541 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FG Production vendue services | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 102.00 | | 2 200.00 | 224 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 59 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 225 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 561.00 | | 2 200.00 | 57 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 8 364.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 8 364.00 | | 16 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 966.00 | 14 710.00 | 60 727.00 | 106 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 978.00 | 256 978.00 | | 256 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 978.00 | 256 978.00 | | 256 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 578.00 | 24 321.00 | 60 727.00 | 116 578.00 |