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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 7 500.00 | 152 500.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 1 786.00 | 1 957.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 491.00 | 9 286.00 | 231 205.00 | 240 491.00 |
BT Marchandises | 388 399.00 | 18 784.00 | 369 615.00 | 388 399.00 |
BZ Autres créances | 141 691.00 | | 141 691.00 | 141 691.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 780.00 | 18 784.00 | 511 996.00 | 530 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 272.00 | 28 070.00 | 743 202.00 | 771 272.00 |
CU Autres participations | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 584.00 | | | 265 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
DL TOTAL (I) | 333 735.00 | | | 333 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 570.00 | | | 295 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EA Autres dettes | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 466.00 | | | 409 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 202.00 | | | 743 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 052.00 | | | 160 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
FG Production vendue services | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 974.00 | | 169 974.00 | 169 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 668.00 | | | 219 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 082.00 | | 2 409.00 | 238 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 334.00 | | 2 409.00 | 161 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 7 896.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 7 896.00 | | 1 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 784.00 | 18 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VC Groupe et associés | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 570.00 | 46 157.00 | 122 547.00 | 295 570.00 |
VI Groupe et associés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 238.00 | 142 238.00 | | 142 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 466.00 | 160 052.00 | 122 547.00 | 409 466.00 |