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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 14 700.00 | 145 300.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 541.00 | 1 815.00 | 4 725.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 102.00 | 16 515.00 | 207 586.00 | 224 102.00 |
BT Marchandises | 62 614.00 | 18 784.00 | 43 830.00 | 62 614.00 |
BZ Autres créances | 138 926.00 | | 138 926.00 | 138 926.00 |
CF Disponibilités | 187 333.00 | | 187 333.00 | 187 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 874.00 | 18 784.00 | 370 090.00 | 388 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 976.00 | 35 299.00 | 577 676.00 | 612 976.00 |
CU Autres participations | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 235.00 | | | 317 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
DL TOTAL (I) | 422 003.00 | | | 422 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 676.00 | | | 577 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 746.00 | | 418 746.00 | 418 746.00 |
FG Production vendue services | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 380.00 | | 430 380.00 | 430 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 511.00 | | | 537 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 244.00 | | | 449 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 491.00 | | 5 206.00 | 240 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 187.00 | 57 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 596.00 | 224 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 166 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 743.00 | | 5 206.00 | 163 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286.00 | 7 882.00 | 652.00 | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | 7 882.00 | 652.00 | 9 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 784.00 | 18 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VC Groupe et associés | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 491.00 | 14 525.00 | 59 966.00 | 121 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 673.00 | 48 707.00 | 59 966.00 | 155 673.00 |