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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 174.00 | 7 819.00 | 1 741 355.00 | 1 749 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | 4 505.00 | -1 769.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 968 633.00 | | 968 633.00 | 968 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
CF Disponibilités | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 552.00 | 4 505.00 | 1 276 047.00 | 1 280 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 726.00 | 12 324.00 | 3 017 402.00 | 3 029 726.00 |
CU Autres participations | 1 728 008.00 | 6 668.00 | 1 721 340.00 | 1 728 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 520.00 | 2 601 520.00 | | 2 601 520.00 |
DG Autres réserves | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DH Report à nouveau | -417 770.00 | -434 786.00 | | -417 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 201.00 | 17 016.00 | | -26 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 607.00 | 2 287 808.00 | | 2 261 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 206.00 | 802 852.00 | | 753 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 2 352.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 2 934.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 795.00 | 808 137.00 | | 755 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 402.00 | 3 095 945.00 | | 3 017 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 074.00 | 18 000.00 | | -18 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 799.00 | 84 206.00 | | 59 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 999.00 | 67 190.00 | | 85 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 201.00 | 17 016.00 | | -26 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 924.00 | | 20 250.00 | 1 728 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 773.00 | | 20 250.00 | 1 727 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 2.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 2.00 | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VC Groupe et associés | 938 248.00 | | | 938 248.00 |
VI Groupe et associés | 753 206.00 | 753 206.00 | | 753 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 708.00 | 971 708.00 | | 971 708.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 795.00 | 755 795.00 | | 755 795.00 |