| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 465.00 | 218.00 | 1 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 883 097.00 | 497 133.00 | 1 385 963.00 | 1 883 097.00 |
BZ Autres créances | 820 370.00 | 44 593.00 | 775 777.00 | 820 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
CF Disponibilités | 464 822.00 | | 464 822.00 | 464 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 062.00 | 44 593.00 | 1 335 469.00 | 1 380 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 159.00 | 541 726.00 | 2 721 433.00 | 3 263 159.00 |
CU Autres participations | 1 881 398.00 | 495 668.00 | 1 385 730.00 | 1 881 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 520.00 | 2 601 520.00 | | 2 601 520.00 |
DG Autres réserves | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DH Report à nouveau | -709 562.00 | -569 610.00 | | -709 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 025.00 | -139 952.00 | | 158 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 040.00 | 1 996 015.00 | | 2 154 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 616.00 | 149 914.00 | | 139 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 629.00 | 386 781.00 | | 363 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 1 012.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 592.00 | 3 338.00 | | 61 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 393.00 | 541 046.00 | | 567 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 433.00 | 2 537 061.00 | | 2 721 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 357.00 | 401 547.00 | | 438 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | 10 000.00 | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 10 000.00 | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | 10 000.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 10 000.00 | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 508.00 | 5 649.00 | | 61 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 422.00 | 111 376.00 | | 262 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 397.00 | 251 328.00 | | 104 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 025.00 | -139 952.00 | | 158 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 813.00 | | | 1 889 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 1 881 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716.00 | 1 883 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 1 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 263.00 | | | 1 887 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 466.00 | 866.00 | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 466.00 | 866.00 | 1 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 505.00 | 4 505.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 580.00 | | 10 987.00 | 55 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 248.00 | 4 505.00 | 15 492.00 | 551 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 248.00 | 4 505.00 | 15 492.00 | 551 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 506.00 | 4 506.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VB T. V. A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VC Groupe et associés | 800 953.00 | 800 953.00 | | 800 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 499.00 | 10 462.00 | 43 619.00 | 139 499.00 |
VI Groupe et associés | 363 629.00 | 363 629.00 | | 363 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 370.00 | 820 370.00 | | 820 370.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 393.00 | 438 357.00 | 43 619.00 | 567 393.00 |