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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 865.00 | 685.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 813.00 | 497 533.00 | 1 392 280.00 | 1 889 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 885 347.00 | 55 580.00 | 829 767.00 | 885 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 361.00 | 55 580.00 | 1 144 781.00 | 1 200 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 174.00 | 553 113.00 | 2 537 061.00 | 3 090 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 1 881 698.00 | 495 668.00 | 1 386 030.00 | 1 881 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 520.00 | 2 601 520.00 | | 2 601 520.00 |
DG Autres réserves | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DH Report à nouveau | -569 610.00 | -307 963.00 | | -569 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 952.00 | -261 647.00 | | -139 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 015.00 | 2 135 967.00 | | 1 996 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 914.00 | 150 765.00 | | 149 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 781.00 | 515 656.00 | | 386 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 806.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 9 660.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 046.00 | 676 887.00 | | 541 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 061.00 | 2 812 854.00 | | 2 537 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 547.00 | 527 097.00 | | 401 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 70 374.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 70 374.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 46 700.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 46 700.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 8 480.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 376.00 | 176 656.00 | | 111 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 328.00 | 438 304.00 | | 251 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 952.00 | -261 647.00 | | -139 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 723.00 | | 30 090.00 | 1 869 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 887 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 889 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 173.00 | | 30 090.00 | 1 867 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 466.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 466.00 | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 662.00 | | 3 082.00 | 58 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 002.00 | 203 328.00 | 3 082.00 | 351 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 002.00 | 203 328.00 | 3 082.00 | 351 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 203 328.00 | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VC Groupe et associés | 866 216.00 | 866 216.00 | | 866 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 790.00 | 10 291.00 | 42 905.00 | 149 790.00 |
VI Groupe et associés | 386 481.00 | 386 481.00 | | 386 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 897.00 | 890 897.00 | | 890 897.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 046.00 | 401 547.00 | 42 905.00 | 541 046.00 |