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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 724.00 | 7 819.00 | 1 816 905.00 | 1 824 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 971 643.00 | 4 505.00 | 967 138.00 | 971 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 940.00 | | 225 940.00 | 225 940.00 |
CF Disponibilités | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 206.00 | 4 505.00 | 1 211 701.00 | 1 216 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 929.00 | 12 324.00 | 3 028 606.00 | 3 040 929.00 |
CU Autres participations | 1 728 008.00 | 6 668.00 | 1 721 340.00 | 1 728 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 520.00 | 2 601 520.00 | | 2 601 520.00 |
DG Autres réserves | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
DH Report à nouveau | -443 971.00 | -417 770.00 | | -443 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 341.00 | -26 201.00 | | 70 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 948.00 | 2 261 607.00 | | 2 331 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 996.00 | 753 206.00 | | 693 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 239.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 2 350.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 658.00 | 755 795.00 | | 696 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 606.00 | 3 017 402.00 | | 3 028 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 658.00 | 755 795.00 | | 696 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 988.00 | 59 799.00 | | 109 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 647.00 | 85 999.00 | | 39 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 341.00 | -26 201.00 | | 70 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 174.00 | | 75 550.00 | 1 749 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 023.00 | | 75 550.00 | 1 748 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 173.00 | 4 505.00 | 4 505.00 | 11 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 173.00 | 4 505.00 | 4 505.00 | 11 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VC Groupe et associés | 945 070.00 | | | 945 070.00 |
VI Groupe et associés | 693 996.00 | 693 996.00 | | 693 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 541.00 | 974 991.00 | 65 550.00 | 1 040 541.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 658.00 | 696 658.00 | | 696 658.00 |