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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 7 056.00 | 174.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 894.00 | 27 749.00 | 27 145.00 | 54 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 289.00 | | 512 289.00 | 512 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 269.00 | 36 706.00 | 606 563.00 | 643 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 028.00 | | 1 023 028.00 | 1 023 028.00 |
BZ Autres créances | 662 736.00 | | 662 736.00 | 662 736.00 |
CF Disponibilités | 283 589.00 | | 283 589.00 | 283 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 487.00 | | 1 973 487.00 | 1 973 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 756.00 | 36 706.00 | 2 580 050.00 | 2 616 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 337.00 | 50.00 | 54 287.00 | 54 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 783 291.00 | 469 350.00 | | 783 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 008.00 | 313 942.00 | | 499 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 800.00 | 799 791.00 | | 1 298 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 598.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 640.00 | 298 278.00 | | 480 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 533.00 | 584 726.00 | | 758 533.00 |
EA Autres dettes | 41 344.00 | 14 770.00 | | 41 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 250.00 | 898 372.00 | | 1 281 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 050.00 | 1 698 163.00 | | 2 580 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 676 129.00 | | 5 676 129.00 | 5 676 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 676 129.00 | | 5 676 129.00 | 5 676 129.00 |
FM Production stockée | | | 54 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 36.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | 227.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 633.00 | -114 321.00 | | -117 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 919.00 | 4 459 147.00 | | 6 045 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 910.00 | 4 145 205.00 | | 5 546 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 008.00 | 313 942.00 | | 499 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 640.00 | 480 640.00 | | 480 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 855.00 | 1 689 898.00 | 524 957.00 | 2 214 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 250.00 | 1 281 250.00 | | 1 281 250.00 |