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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 337.00 | 7 898.00 | 4 439.00 | 12 337.00 |
AH Fonds commercial | 946 270.00 | | 946 270.00 | 946 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 460.00 | 111 502.00 | 70 958.00 | 182 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 476 351.00 | | 3 476 351.00 | 3 476 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 344.00 | 597 917.00 | 4 660 427.00 | 5 258 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 741.00 | 6 175.00 | 2 248 566.00 | 2 254 741.00 |
BZ Autres créances | 2 396 067.00 | | 2 396 067.00 | 2 396 067.00 |
CF Disponibilités | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 031.00 | 6 175.00 | 4 758 856.00 | 4 765 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 376.00 | 604 092.00 | 9 419 283.00 | 10 023 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 568.00 | 478 518.00 | 160 050.00 | 638 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 151.00 | | | 2 595 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 295.00 | | | 2 729 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 372.00 | | | 1 794 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 849.00 | | | 1 789 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 511.00 | | | 2 570 511.00 |
EA Autres dettes | 519 707.00 | | | 519 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 988.00 | | | 6 689 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 283.00 | | | 9 419 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 074.00 | | | 4 922 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 652 249.00 | | 10 652 249.00 | 10 652 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 652 249.00 | | 10 652 249.00 | 10 652 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 707 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 693 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 089.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 601 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 573.00 | | | -95 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 706.00 | | | -121 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 460.00 | | | 10 792 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674 816.00 | | | 10 674 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 711.00 | | 4 559 240.00 | 3 831 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 568.00 | | | 638 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 132 607.00 | 3 478 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132 607.00 | 5 258 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 638 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 100.00 | | 112 507.00 | 846 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 583.00 | | 4 446 733.00 | 2 164 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 826.00 | 244 106.00 | 68 017.00 | 421 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 095.00 | 204 059.00 | 54 636.00 | 329 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 5 178.00 | 1 746.00 | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 265.00 | 34 870.00 | 11 633.00 | 88 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 849.00 | 1 789 849.00 | | 1 789 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 730.00 | 344 730.00 | | 344 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 653.00 | 1 376 653.00 | | 1 376 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 707.00 | 519 707.00 | | 519 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 476 351.00 | | 3 476 351.00 | 3 476 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 941.00 | 2 220 941.00 | | 2 220 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VC Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 015.00 | 22 101.00 | 1 767 914.00 | 1 790 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VP Divers | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 388.00 | 2 111 388.00 | | 2 111 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142 321.00 | 4 629 811.00 | 3 512 509.00 | 8 142 321.00 |
VW T.V.A. | 776 244.00 | 776 244.00 | | 776 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 988.00 | 4 922 074.00 | 1 767 914.00 | 6 689 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 195 099.00 | | | 1 195 099.00 |
ST Autres comptes | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YT Sous‐traitance | 3 642 182.00 | | | 3 642 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168 011.00 | | | 2 168 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 979.00 | | | 703 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 894 917.00 | | | 4 894 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |