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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 337.00 | 4 468.00 | 7 869.00 | 12 337.00 |
AH Fonds commercial | 833 763.00 | | 833 763.00 | 833 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 460.00 | 88 265.00 | 94 194.00 | 182 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 161 149.00 | | 2 161 149.00 | 2 161 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 711.00 | 421 828.00 | 3 409 883.00 | 3 831 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 006.00 | 6 175.00 | 929 831.00 | 936 006.00 |
BZ Autres créances | 2 378 782.00 | | 2 378 782.00 | 2 378 782.00 |
CF Disponibilités | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 993.00 | 6 175.00 | 3 464 818.00 | 3 470 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 705.00 | 428 003.00 | 6 874 701.00 | 7 302 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 568.00 | 329 095.00 | 309 473.00 | 638 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 301 141.00 | 1 832 455.00 | | 2 301 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 011.00 | 468 686.00 | | 294 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 651.00 | 2 317 641.00 | | 2 611 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 493.00 | 841.00 | | 160 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 162.00 | 292 480.00 | | 1 260 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 546.00 | 1 197 194.00 | | 2 159 546.00 |
EA Autres dettes | 682 849.00 | 11 081.00 | | 682 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 050.00 | 1 501 595.00 | | 4 263 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 701.00 | 3 819 238.00 | | 6 874 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 787 731.00 | | 11 787 731.00 | 11 787 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 787 731.00 | | 11 787 731.00 | 11 787 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 028 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 4 180.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 4 180.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 478.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 478.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 3 701.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 203.00 | -366 673.00 | | -307 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 032 421.00 | 8 503 278.00 | | 12 032 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 410.00 | 8 034 592.00 | | 11 738 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 011.00 | 468 686.00 | | 294 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 246.00 | | 2 264 122.00 | 1 581 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 366.00 | | 200 202.00 | 438 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 914.00 | | 2 164 583.00 | 12 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 914.00 | 743.00 | 3 831 711.00 | 12 914.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 638 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 182 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 843 560.00 | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 203.00 | | 108 000.00 | 75 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 137.00 | | 1 112 360.00 | 1 065 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 276.00 | 169 295.00 | 743.00 | 253 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 075.00 | 146 020.00 | | 183 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 322.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 055.00 | 20 953.00 | 743.00 | 68 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 162.00 | 1 260 162.00 | | 1 260 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 578.00 | 545 578.00 | | 545 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 706.00 | 557 706.00 | | 557 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 849.00 | 682 849.00 | | 682 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2 161 149.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
UX Autres créances clients | | 928 596.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 22 922.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 7 410.00 | | |
VB T. V. A. | | 7 062.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 642.00 | 80 358.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 385 124.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 341.00 | 172 341.00 | | 172 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 970 138.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 18 676.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 339 928.00 | 2 164 583.00 | |
VW T.V.A. | 890 384.00 | 890 384.00 | | 890 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 513.00 | 4 189 155.00 | 80 358.00 | 4 269 513.00 |