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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 146.00 | 394.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 203.00 | 68 055.00 | 7 147.00 | 75 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 660.00 | | 1 049 660.00 | 1 049 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 246.00 | 253 276.00 | 1 327 970.00 | 1 581 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 129.00 | | 443 129.00 | 443 129.00 |
BZ Autres créances | 1 522 299.00 | | 1 522 499.00 | 1 522 299.00 |
CF Disponibilités | 506 662.00 | | 506 662.00 | 506 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 266.00 | | 2 491 266.00 | 2 491 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 512.00 | 253 276.00 | 3 619 236.00 | 4 072 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 438 368.00 | 163 075.00 | 255 291.00 | 438 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 455.00 | 1 282 300.00 | | 1 832 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 686.00 | 385 196.00 | | 468 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 641.00 | 1 683 996.00 | | 2 317 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 838.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 480.00 | 368 368.00 | | 292 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 194.00 | 781 991.00 | | 1 197 194.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | 84 831.00 | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 595.00 | 1 235 137.00 | | 1 501 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 238.00 | 2 919 133.00 | | 3 819 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 365 977.00 | | 8 365 977.00 | 8 365 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 365 977.00 | | 8 365 977.00 | 8 365 977.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 435 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 717 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | 2 768.00 | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 2 768.00 | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 450.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 1 473.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 1 295.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 673.00 | -182 645.00 | | -366 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 278.00 | 5 751 003.00 | | 8 503 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 532.00 | 8 365 707.00 | | 8 034 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 580.00 | 385 168.00 | | 468 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 480.00 | 292 480.00 | | 292 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 193.00 | 1 197 193.00 | | 1 197 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 441.00 | 1 984 304.00 | 1 065 137.00 | 3 049 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 595.00 | 1 501 595.00 | | 1 501 595.00 |