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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 337.00 | 11 164.00 | 1 173.00 | 12 337.00 |
AH Fonds commercial | 833 763.00 | | 833 763.00 | 833 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 460.00 | 133 964.00 | 48 495.00 | 182 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 150 617.00 | | 6 150 617.00 | 6 150 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 820 103.00 | 663 686.00 | 7 156 417.00 | 7 820 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 967.00 | 6 175.00 | 2 405 792.00 | 2 411 967.00 |
BZ Autres créances | 1 680 909.00 | | 1 680 909.00 | 1 680 909.00 |
CF Disponibilités | 621 890.00 | | 621 890.00 | 621 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 113.00 | 6 175.00 | 4 724 938.00 | 4 731 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 216.00 | 669 861.00 | 11 881 355.00 | 12 551 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 568.00 | 518 558.00 | 120 010.00 | 638 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 712 795.00 | 2 595 151.00 | | 2 712 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 947.00 | 117 644.00 | | 369 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 242.00 | 2 729 295.00 | | 3 099 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 662.00 | 1 794 372.00 | | 1 769 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 1 288.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 026.00 | 1 789 849.00 | | 3 418 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194 786.00 | 2 570 511.00 | | 3 194 786.00 |
EA Autres dettes | 315 665.00 | 519 707.00 | | 315 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 025.00 | 14 260.00 | | 75 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 782 113.00 | 6 689 988.00 | | 8 782 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 355.00 | 9 419 283.00 | | 11 881 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 957 448.00 | 129 721.00 | 13 087 170.00 | 12 957 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 957 448.00 | 129 721.00 | 13 087 170.00 | 12 957 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 138 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 950 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 505.00 | 55 464.00 | | 21 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 505.00 | 55 464.00 | | 21 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 262.00 | 151 036.00 | | 82 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 262.00 | 151 036.00 | | 82 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 756.00 | -95 573.00 | | -60 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 276.00 | -121 706.00 | | -198 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 217 207.00 | 10 792 460.00 | | 13 217 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 261.00 | 10 674 816.00 | | 12 847 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 947.00 | 117 644.00 | | 369 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 344.00 | | 2 674 266.00 | 5 258 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 568.00 | | | 638 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 507.00 | 7 820 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 638 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 507.00 | 846 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 608.00 | | | 958 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478 709.00 | | 2 674 266.00 | 3 478 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 917.00 | 65 769.00 | | 597 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 518.00 | 40 040.00 | | 478 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 3 266.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 502.00 | 22 463.00 | | 111 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 026.00 | 3 418 026.00 | | 3 418 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 846.00 | 382 846.00 | | 382 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793 051.00 | 1 793 051.00 | | 1 793 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 665.00 | 315 665.00 | | 315 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 150 617.00 | | 6 150 617.00 | 6 150 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 358.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 167.00 | 2 378 167.00 | | 2 378 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 441 733.00 | 441 733.00 | | 441 733.00 |
VC Groupe et associés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 662.00 | | 1 769 662.00 | 1 769 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 315.00 | 323 315.00 | | 323 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 925.00 | 883 925.00 | | 883 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 262 196.00 | 4 075 423.00 | 6 186 775.00 | 10 262 196.00 |
VW T.V.A. | 897 429.00 | 897 429.00 | | 897 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 782 113.00 | 7 012 451.00 | 1 769 662.00 | 8 782 113.00 |