| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 12 731.00 | 1 918.00 | 14 650.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 456.00 | 347 011.00 | 236 444.00 | 583 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 547.00 | 293 072.00 | 21 474.00 | 314 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 612.00 | 652 816.00 | 510 796.00 | 1 163 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 538.00 | 32 838.00 | 577 699.00 | 610 538.00 |
BZ Autres créances | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CF Disponibilités | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 359.00 | 32 838.00 | 744 520.00 | 777 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 972.00 | 685 654.00 | 1 255 317.00 | 1 940 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 829.00 | | | -509 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 694 078.00 | | | 694 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 838.00 | | | 197 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 238.00 | | | 561 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 317.00 | | | 1 255 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 987.00 | | | 444 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 872.00 | 148 966.00 | | 1 086 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 225.00 | 1 163 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 225.00 | 898 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 210.00 | 1 440.00 | | 213 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 732.00 | 146 496.00 | | 823 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 929.00 | 1 030.00 | | 49 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 835.00 | 168 206.00 | 72 225.00 | 556 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | 985.00 | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 088.00 | 167 221.00 | 72 225.00 | 545 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 122.00 | 972.00 | 18 255.00 | 50 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 122.00 | 972.00 | 18 255.00 | 50 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 122.00 | 972.00 | 18 255.00 | 50 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 18 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
UX Autres créances clients | 571 131.00 | | | 571 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
VB T. V. A. | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 563.00 | 81 312.00 | 116 251.00 | 197 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 316.00 | 669 357.00 | 50 959.00 | 720 316.00 |
VW T.V.A. | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 238.00 | 444 987.00 | 116 251.00 | 561 238.00 |