| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 645.00 | 13 341.00 | 1 304.00 | 14 645.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 521.00 | 402 816.00 | 563 705.00 | 966 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 665.00 | 311 105.00 | 8 559.00 | 319 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 940.00 | 727 262.00 | 827 678.00 | 1 554 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 276.00 | 42 152.00 | 626 124.00 | 668 276.00 |
BZ Autres créances | 200 779.00 | | 200 779.00 | 200 779.00 |
CF Disponibilités | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 811.00 | 42 152.00 | 947 659.00 | 989 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 751.00 | 769 414.00 | 1 775 337.00 | 2 544 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 921.00 | -509 829.00 | | -505 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 082.00 | 3 908.00 | | 90 082.00 |
DL TOTAL (I) | 784 161.00 | 694 079.00 | | 784 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 509.00 | 197 838.00 | | 464 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 951.00 | 167 517.00 | | 288 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 175.00 | 164 453.00 | | 227 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 541.00 | 31 431.00 | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 176.00 | 561 239.00 | | 991 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 337.00 | 1 255 318.00 | | 1 775 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 613.00 | | | 1 163 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 004.00 | | | 898 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 816.00 | 181 744.00 | 107 299.00 | 652 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731.00 | 1 159.00 | 550.00 | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 085.00 | 180 585.00 | 106 749.00 | 640 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 951.00 | 288 951.00 | | 288 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
UX Autres créances clients | 668 276.00 | | | 668 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 161.00 | 380.00 | 147 245.00 | 464 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 398.00 | | | 133 398.00 |
VP Divers | 200 779.00 | | | 200 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 175.00 | 227 175.00 | | 227 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 015.00 | 880 906.00 | 54 109.00 | 935 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 176.00 | 527 395.00 | 147 245.00 | 991 176.00 |