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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 645.00 | 14 602.00 | 42.00 | 14 645.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 956.00 | 535 780.00 | 462 175.00 | 997 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 484.00 | 313 769.00 | 8 714.00 | 322 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 195.00 | 864 153.00 | 725 041.00 | 1 589 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 576.00 | 23 863.00 | 604 713.00 | 628 576.00 |
BZ Autres créances | 107 141.00 | | 107 141.00 | 107 141.00 |
CF Disponibilités | 492 926.00 | | 492 926.00 | 492 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 416.00 | 23 863.00 | 1 216 553.00 | 1 240 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 611.00 | 888 017.00 | 1 941 594.00 | 2 829 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 839.00 | -505 921.00 | | -415 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 462.00 | 90 082.00 | | 350 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 623.00 | 784 161.00 | | 1 134 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 048.00 | 464 509.00 | | 317 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 399.00 | 288 951.00 | | 238 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 415.00 | 227 175.00 | | 247 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 10 541.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 971.00 | 991 176.00 | | 806 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 594.00 | 1 775 337.00 | | 1 941 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 254.00 | | | 596 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 940.00 | | 58 517.00 | 1 554 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 261.00 | 1 589 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 261.00 | 1 320 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 645.00 | | | 214 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 185.00 | | 58 517.00 | 1 286 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 261.00 | 161 154.00 | 24 262.00 | 727 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 1 262.00 | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 920.00 | 159 891.00 | 24 262.00 | 713 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 152.00 | 16 071.00 | 34 359.00 | 42 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 152.00 | 16 071.00 | 34 359.00 | 42 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 152.00 | 16 071.00 | 34 359.00 | 42 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 071.00 | 34 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 399.00 | 238 399.00 | | 238 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
UX Autres créances clients | 585 755.00 | 585 755.00 | | 585 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VB T. V. A. | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 725.00 | 106 115.00 | 210 609.00 | 316 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 979.00 | 741 869.00 | 54 109.00 | 795 979.00 |
VW T.V.A. | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 864.00 | 596 254.00 | 210 609.00 | 806 864.00 |