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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 699.00 | 15 154.00 | 4 544.00 | 19 699.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
AP Constructions | 26 464.00 | 1 946.00 | 24 517.00 | 26 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 995.00 | 706 550.00 | 273 444.00 | 979 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 631.00 | 325 953.00 | 57 677.00 | 383 631.00 |
AX Avances et acomptes | 264 124.00 | | 264 124.00 | 264 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 138.00 | 1 049 605.00 | 880 533.00 | 1 930 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 680.00 | 30 570.00 | 257 109.00 | 287 680.00 |
BZ Autres créances | 242 623.00 | | 242 623.00 | 242 623.00 |
CF Disponibilités | 905 146.00 | | 905 146.00 | 905 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 950.00 | 30 570.00 | 1 417 379.00 | 1 447 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 089.00 | 1 080 175.00 | 2 297 913.00 | 3 378 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 950.00 | | | -720 950.00 |
DL TOTAL (I) | 697 395.00 | | | 697 395.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 454.00 | | | 1 162 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 298.00 | | | 251 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 517.00 | | | 1 600 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 913.00 | | | 2 297 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 328.00 | | | 1 350 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
FG Production vendue services | 1 600 214.00 | | 1 600 214.00 | 1 600 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 446.00 | | 1 604 446.00 | 1 604 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 217.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 917.00 | | | 1 656 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 867.00 | | | 2 377 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 950.00 | | | -720 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 830.00 | | 347 309.00 | 1 582 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 730.00 | | 5 054.00 | 216 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 960.00 | | 342 255.00 | 1 311 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 387.00 | 119 217.00 | | 930 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 645.00 | 509.00 | | 14 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 742.00 | 118 707.00 | | 915 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 298.00 | 251 298.00 | | 251 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
UX Autres créances clients | 259 205.00 | 259 205.00 | | 259 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VB T. V. A. | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 089.00 | 913 693.00 | 171 772.00 | 1 162 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 952.00 | | | 1 053 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VP Divers | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 347.00 | 541 208.00 | 54 139.00 | 595 347.00 |
VW T.V.A. | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 723.00 | 1 350 328.00 | 171 772.00 | 1 598 723.00 |