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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 032.00 | 16 521.00 | 8 510.00 | 25 032.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
AP Constructions | 37 464.00 | 5 237.00 | 32 226.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 685.00 | 571 040.00 | 438 645.00 | 1 009 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 252.00 | 48 558.00 | 265 693.00 | 314 252.00 |
AX Avances et acomptes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 503.00 | 641 358.00 | 1 003 145.00 | 1 644 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 382.00 | 9 154.00 | 396 227.00 | 405 382.00 |
BZ Autres créances | 273 064.00 | | 273 064.00 | 273 064.00 |
CF Disponibilités | 488 536.00 | | 488 536.00 | 488 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 180.00 | 9 154.00 | 1 170 026.00 | 1 179 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 684.00 | 650 513.00 | 2 173 171.00 | 2 823 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
DH Report à nouveau | -720 950.00 | | | -720 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 231.00 | -720 950.00 | | -85 231.00 |
DL TOTAL (I) | 612 164.00 | 697 396.00 | | 612 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 735.00 | 1 162 455.00 | | 1 050 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 84.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 1 794.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 993.00 | 251 298.00 | | 263 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 124.00 | 184 887.00 | | 213 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 006.00 | 1 600 518.00 | | 1 561 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 171.00 | 2 297 914.00 | | 2 173 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 692.00 | | | 622 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
FG Production vendue services | 2 153 821.00 | | 2 153 821.00 | 2 153 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 534.00 | | 2 158 534.00 | 2 158 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 931.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 436.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 542.00 | 436.00 | | 191 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 613.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 571.00 | 1 613.00 | | 17 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 970.00 | -1 177.00 | | 173 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 418.00 | 1 656 916.00 | | 2 744 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 649.00 | 2 377 866.00 | | 2 829 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 231.00 | -720 950.00 | | -85 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 019.00 | 53 753.00 | | 258 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 138.00 | | 744 229.00 | 1 930 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 251.00 | 583 615.00 | 1 644 503.00 | 446 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 251.00 | 583 615.00 | 1 362 306.00 | 446 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 784.00 | | 6 133.00 | 221 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 215.00 | | 737 956.00 | 1 654 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 139.00 | | 140.00 | 54 139.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 446 251.00 | | | 446 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 605.00 | 157 930.00 | 566 178.00 | 1 049 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 154.00 | 1 367.00 | | 15 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 450.00 | 156 563.00 | 566 178.00 | 1 034 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 570.00 | | 21 415.00 | 30 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 570.00 | | 21 415.00 | 30 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 570.00 | | 21 415.00 | 30 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 993.00 | 263 993.00 | | 263 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
UX Autres créances clients | 394 396.00 | 394 396.00 | | 394 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 395.00 | 112 433.00 | 937 961.00 | 1 050 395.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 581.00 | 689 302.00 | 54 279.00 | 743 581.00 |
VW T.V.A. | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 654.00 | 622 692.00 | 937 961.00 | 1 560 654.00 |