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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 181.00 | | 571 181.00 | 571 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
BZ Autres créances | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 834.00 | | 207 834.00 | 207 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 014.00 | | 779 014.00 | 779 014.00 |
CU Autres participations | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 229.00 | 5 435.00 | | 9 229.00 |
DG Autres réserves | 175 327.00 | 103 247.00 | | 175 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 962.00 | 75 874.00 | | 85 962.00 |
DL TOTAL (I) | 424 518.00 | 338 556.00 | | 424 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 942.00 | 292 629.00 | | 228 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 470.00 | 39 587.00 | | 66 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 11 227.00 | | 18 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 586.00 | 33 819.00 | | 40 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 497.00 | 384 263.00 | | 354 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 014.00 | 722 819.00 | | 779 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 850.00 | 155 591.00 | | 178 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 093.00 | | 192 093.00 | 192 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 093.00 | | 192 093.00 | 192 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 201.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 657.00 | 18 856.00 | | 18 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 19 128.00 | | 20 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 204.00 | 229 214.00 | | 242 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 242.00 | 153 340.00 | | 156 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 962.00 | 75 874.00 | | 85 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 181.00 | | | 571 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 181.00 | | | 571 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
UX Autres créances clients | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 942.00 | 53 295.00 | 155 647.00 | 228 942.00 |
VI Groupe et associés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 497.00 | 178 850.00 | 155 647.00 | 354 497.00 |