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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 181.00 | | 569 181.00 | 569 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BZ Autres créances | 197 590.00 | | 197 590.00 | 197 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 010.00 | | 347 010.00 | 347 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 190.00 | | 916 190.00 | 916 190.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 488 970.00 | 487 480.00 | | 488 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 556.00 | 1 490.00 | | 16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 674 926.00 | 658 370.00 | | 674 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 729.00 | 68 626.00 | | 72 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 953.00 | 114 234.00 | | 101 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 679.00 | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 897.00 | 27 635.00 | | 52 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 264.00 | 224 174.00 | | 241 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 190.00 | 882 544.00 | | 916 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 742.00 | 184 174.00 | | 218 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 806.00 | | 193 806.00 | 193 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 806.00 | | 193 806.00 | 193 806.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 027.00 | 17 232.00 | | 20 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -20 000.00 | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 2 420.00 | | 8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 285.00 | 164 711.00 | | 194 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 729.00 | 163 221.00 | | 177 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 556.00 | 1 490.00 | | 16 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 563.00 | 14 795.00 | | 14 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 181.00 | | | 569 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 181.00 | | | 569 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 195 320.00 | 195 320.00 | | 195 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 729.00 | 50 207.00 | 22 522.00 | 72 729.00 |
VI Groupe et associés | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 773.00 | 217 773.00 | | 217 773.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 264.00 | 218 742.00 | 22 522.00 | 241 264.00 |