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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 181.00 | | 569 181.00 | 569 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 363.00 | | 313 363.00 | 313 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 544.00 | | 882 544.00 | 882 544.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 487 480.00 | 436 116.00 | | 487 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | 51 364.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 658 370.00 | 656 880.00 | | 658 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 626.00 | 122 432.00 | | 68 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 234.00 | 100 243.00 | | 114 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 654.00 | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | 36 135.00 | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 174.00 | 272 464.00 | | 224 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 544.00 | 929 344.00 | | 882 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 174.00 | 203 966.00 | | 184 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 806.00 | | 151 806.00 | 151 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 806.00 | | 151 806.00 | 151 806.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 232.00 | 18 903.00 | | 17 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 043.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 5 043.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 5.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 711.00 | 207 252.00 | | 164 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 221.00 | 155 888.00 | | 163 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490.00 | 51 364.00 | | 1 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 795.00 | 12 016.00 | | 14 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 181.00 | | | 569 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 370.00 | 206 370.00 | | 206 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VC Groupe et associés | 196 846.00 | 196 846.00 | | 196 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 626.00 | 28 626.00 | 40 000.00 | 68 626.00 |
VI Groupe et associés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 370.00 | 206 370.00 | | 206 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 174.00 | 184 174.00 | 40 000.00 | 224 174.00 |