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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 181.00 | | 569 181.00 | 569 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 356.00 | | 863 356.00 | 863 356.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 505 526.00 | 488 970.00 | | 505 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 406.00 | 16 556.00 | | 66 406.00 |
DL TOTAL (I) | 741 332.00 | 674 926.00 | | 741 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 567.00 | 72 729.00 | | 22 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 512.00 | 101 953.00 | | 40 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 685.00 | | 13 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 181.00 | 52 897.00 | | 45 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 023.00 | 241 264.00 | | 122 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 356.00 | 916 190.00 | | 863 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 023.00 | 218 742.00 | | 122 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 753.00 | | 185 753.00 | 185 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 753.00 | | 185 753.00 | 185 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | 27 000.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 545.00 | 27 000.00 | | 23 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 545.00 | -27 000.00 | | -23 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 8 866.00 | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 706.00 | 194 285.00 | | 239 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 300.00 | 177 729.00 | | 173 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 406.00 | 16 556.00 | | 66 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 430.00 | 14 563.00 | | 12 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 181.00 | | | 569 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 181.00 | | | 569 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 188 566.00 | 188 566.00 | | 188 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VI Groupe et associés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |