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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 181.00 | | 569 181.00 | 569 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BZ Autres créances | 206 152.00 | | 206 152.00 | 206 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 808.00 | | 382 808.00 | 382 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 988.00 | | 951 988.00 | 951 988.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 528.00 | 9 229.00 | | 13 528.00 |
DG Autres réserves | 256 990.00 | 175 327.00 | | 256 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 999.00 | 85 962.00 | | 180 999.00 |
DL TOTAL (I) | 605 516.00 | 424 518.00 | | 605 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 869.00 | 228 942.00 | | 175 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 253.00 | 66 470.00 | | 83 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 18 499.00 | | 41 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 552.00 | 40 586.00 | | 45 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 472.00 | 354 497.00 | | 346 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 988.00 | 779 014.00 | | 951 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 215.00 | 178 850.00 | | 224 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 806.00 | | 203 806.00 | 203 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 806.00 | | 203 806.00 | 203 806.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 743.00 | 18 657.00 | | 18 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 20 298.00 | | 14 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 125.00 | 242 204.00 | | 358 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 127.00 | 156 242.00 | | 177 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 999.00 | 85 962.00 | | 180 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 181.00 | | | 571 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 569 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 569 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 181.00 | | | 571 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VC Groupe et associés | 194 260.00 | | | 194 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 869.00 | 53 612.00 | 122 257.00 | 175 869.00 |
VI Groupe et associés | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 954.00 | 225 954.00 | | 225 954.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 472.00 | 224 215.00 | 122 257.00 | 346 472.00 |