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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 918 035.00 | | 1 918 035.00 | 1 918 035.00 |
AP Constructions | 14 369.00 | 3 303.00 | 11 066.00 | 14 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 9 829.00 | 341.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 484.00 | 38 621.00 | 8 863.00 | 47 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 736.00 | 162 421.00 | 1 939 315.00 | 2 101 736.00 |
BT Marchandises | 150 899.00 | | 150 899.00 | 150 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 077.00 | | 332 077.00 | 332 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 813.00 | 162 421.00 | 2 271 392.00 | 2 433 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 9 415.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 275 033.00 | 178 886.00 | | 275 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 163.00 | 96 733.00 | | 129 163.00 |
DL TOTAL (I) | 514 196.00 | 385 034.00 | | 514 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 604.00 | 972 458.00 | | 856 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 530.00 | 736 992.00 | | 716 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 645.00 | 118 479.00 | | 137 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 413.00 | 33 403.00 | | 46 413.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2 129.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 196.00 | 1 863 461.00 | | 1 757 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 392.00 | 2 248 494.00 | | 2 271 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 005.00 | 1 009 029.00 | | 1 022 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 498.00 | | 1 875 498.00 | 1 875 498.00 |
FG Production vendue services | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 038.00 | | 1 898 038.00 | 1 898 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | 3 030.00 | | 1 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 566.00 | 59 336.00 | | 55 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 6 106.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 6 106.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -6 106.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 507.00 | 41 776.00 | | 57 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 464.00 | 1 857 932.00 | | 1 910 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 301.00 | 1 761 199.00 | | 1 781 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 163.00 | 96 733.00 | | 129 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 736.00 | | | 2 101 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 035.00 | | | 1 918 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 092.00 | 8 329.00 | | 154 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 425.00 | 8 329.00 | | 43 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 669.00 | 119 478.00 | 498 032.00 | 854 669.00 |
VI Groupe et associés | 716 530.00 | 716 530.00 | | 716 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 196.00 | 1 022 005.00 | 498 032.00 | 1 757 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 236.00 | 10 482.00 | | 10 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 768.00 | 10 510.00 | | 9 768.00 |
ST Autres comptes | 37 865.00 | 37 969.00 | | 37 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 523.00 | 32 147.00 | | 32 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 722.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 020.00 | 12 204.00 | | 12 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 667.00 | 121 176.00 | | 126 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 930.00 | 94 183.00 | | 93 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 156.00 | 80 627.00 | | 80 156.00 |