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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 918 035.00 | | 1 918 035.00 | 1 918 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 4 340.00 | 2 318.00 | 6 658.00 |
AP Constructions | 15 853.00 | 11 629.00 | 4 224.00 | 15 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 459.00 | 63 147.00 | 93 312.00 | 156 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 530.00 | 85 746.00 | 2 024 784.00 | 2 110 530.00 |
BT Marchandises | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 263.00 | | 395 263.00 | 395 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 793.00 | 85 746.00 | 2 420 047.00 | 2 505 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 620 493.00 | 620 493.00 | | 620 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 695.00 | 174 165.00 | | 346 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 189.00 | 904 659.00 | | 1 077 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 849 377.00 | 1 009 221.00 | | 849 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 835.00 | 349 135.00 | | 274 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 657.00 | 130 871.00 | | 114 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 034.00 | 93 885.00 | | 103 034.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 859.00 | 1 584 068.00 | | 1 342 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 047.00 | 2 488 727.00 | | 2 420 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 790.00 | 18 956.00 | | 66 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 2 219.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 670.00 | 16 737.00 | | 64 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 791.00 | 275 791.00 | | 275 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 377.00 | 83 980.00 | 337 667.00 | 849 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 859.00 | 577 462.00 | 337 667.00 | 1 342 859.00 |