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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 918 035.00 | | 1 918 035.00 | 1 918 035.00 |
AP Constructions | 14 369.00 | 9 302.00 | 5 068.00 | 14 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 201.00 | 41 324.00 | 6 877.00 | 48 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 445.00 | 57 255.00 | 1 930 190.00 | 1 987 445.00 |
BT Marchandises | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 723.00 | | 236 723.00 | 236 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 168.00 | 57 255.00 | 2 166 913.00 | 2 224 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 665 706.00 | 522 121.00 | | 665 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 787.00 | 143 585.00 | | 154 787.00 |
DL TOTAL (I) | 930 494.00 | 775 707.00 | | 930 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 805.00 | 653 321.00 | | 493 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 880.00 | 651 896.00 | | 568 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 383.00 | 154 956.00 | | 146 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 350.00 | 30 427.00 | | 27 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 418.00 | 1 490 596.00 | | 1 236 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 913.00 | 2 266 303.00 | | 2 166 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 487.00 | 997 912.00 | | 869 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 368.00 | | | 1 994 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 923.00 | 1 987 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 923.00 | 69 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 035.00 | | | 1 918 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 122.00 | 4 056.00 | 6 923.00 | 60 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 122.00 | 4 056.00 | 6 923.00 | 60 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 684.00 | 125 753.00 | 366 931.00 | 492 684.00 |
VI Groupe et associés | 568 880.00 | 568 880.00 | | 568 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 859.00 | | | 121 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 418.00 | 869 487.00 | 366 931.00 | 1 236 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | 15 268.00 | | 9 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 261.00 | 9 101.00 | | 20 261.00 |
ST Autres comptes | 42 261.00 | 42 277.00 | | 42 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 332.00 | 30 378.00 | | 31 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 1 779.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 450.00 | 17 047.00 | | 11 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 251.00 | 135 843.00 | | 119 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 888.00 | 95 491.00 | | 100 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 855.00 | 81 756.00 | | 93 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |