| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 918 035.00 | | 1 918 035.00 | 1 918 035.00 |
AP Constructions | 14 369.00 | 5 304.00 | 9 065.00 | 14 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 484.00 | 40 572.00 | 6 912.00 | 47 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 736.00 | 166 714.00 | 1 935 022.00 | 2 101 736.00 |
BT Marchandises | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CF Disponibilités | 112 030.00 | | 112 030.00 | 112 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 616.00 | 166 714.00 | 2 241 902.00 | 2 408 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 404 195.00 | 275 033.00 | | 404 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 926.00 | 129 163.00 | | 117 926.00 |
DL TOTAL (I) | 632 122.00 | 514 196.00 | | 632 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 860.00 | 856 604.00 | | 736 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 675.00 | 716 530.00 | | 681 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 084.00 | 137 645.00 | | 148 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | 46 413.00 | | 43 160.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 780.00 | 1 757 196.00 | | 1 609 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 902.00 | 2 271 392.00 | | 2 241 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 238.00 | 1 022 005.00 | | 995 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 258.00 | | 1 845 258.00 | 1 845 258.00 |
FG Production vendue services | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 690.00 | | 1 872 690.00 | 1 872 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 282.00 | 1 499.00 | | 12 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 678.00 | 55 566.00 | | 56 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 2 282.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 2 282.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | -2 282.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 387.00 | 57 507.00 | | 48 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 023.00 | 1 910 464.00 | | 1 896 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 097.00 | 1 781 301.00 | | 1 778 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 926.00 | 129 163.00 | | 117 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 736.00 | | | 2 101 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 035.00 | | | 1 918 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 421.00 | 4 294.00 | | 162 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 753.00 | 4 294.00 | | 51 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 191.00 | 120 648.00 | 511 303.00 | 735 191.00 |
VI Groupe et associés | 681 675.00 | 681 675.00 | | 681 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 780.00 | 995 238.00 | 511 303.00 | 1 609 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 799.00 | 10 236.00 | | 13 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 877.00 | 9 768.00 | | 10 877.00 |
ST Autres comptes | 41 627.00 | 37 865.00 | | 41 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 279.00 | 32 523.00 | | 32 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 784.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 619.00 | 12 020.00 | | 15 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 362.00 | 126 667.00 | | 136 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 222.00 | 93 930.00 | | 99 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 783.00 | 80 156.00 | | 84 783.00 |