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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 918 035.00 | | 1 918 035.00 | 1 918 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 2 121.00 | 4 537.00 | 6 658.00 |
AP Constructions | 15 853.00 | 10 609.00 | 5 245.00 | 15 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 431.00 | 47 431.00 | 33 000.00 | 80 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 152.00 | 66 790.00 | 1 967 362.00 | 2 034 152.00 |
BT Marchandises | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CF Disponibilités | 245 739.00 | | 245 739.00 | 245 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 365.00 | | 521 365.00 | 521 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 517.00 | 66 790.00 | 2 488 727.00 | 2 555 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 620 493.00 | 665 706.00 | | 620 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 165.00 | 154 787.00 | | 174 165.00 |
DL TOTAL (I) | 904 659.00 | 930 494.00 | | 904 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 009 221.00 | 493 805.00 | | 1 009 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 135.00 | 568 880.00 | | 349 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 871.00 | 146 383.00 | | 130 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 885.00 | 27 350.00 | | 93 885.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 068.00 | 1 236 418.00 | | 1 584 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 727.00 | 2 166 913.00 | | 2 488 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 255.00 | 9 535.00 | | 57 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 256.00 | 7 414.00 | | 57 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 091.00 | 350 091.00 | | 350 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 221.00 | 226 744.00 | 308 517.00 | 1 009 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 148.00 | 89 603.00 | 6 545.00 | 96 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 068.00 | 801 591.00 | 308 517.00 | 1 584 068.00 |