| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 547.00 | 2 910.00 | 5 637.00 | 8 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 14 917.00 | 3 993.00 | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 006.00 | 18 435.00 | 2 571.00 | 21 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 398.00 | 67 607.00 | 180 791.00 | 248 398.00 |
BN En cours de production de biens | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BT Marchandises | 230 090.00 | 54 785.00 | 175 305.00 | 230 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
BZ Autres créances | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CF Disponibilités | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 322.00 | 54 785.00 | 524 537.00 | 579 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 720.00 | 122 392.00 | 705 328.00 | 827 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 053.00 | 85 656.00 | | 109 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 865.00 | 23 398.00 | | 11 865.00 |
DL TOTAL (I) | 131 918.00 | 120 053.00 | | 131 918.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 682.00 | 192 352.00 | | 108 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 877.00 | 125 960.00 | | 99 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 450.00 | 364 571.00 | | 228 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 724.00 | 149 688.00 | | 98 724.00 |
EA Autres dettes | 17 528.00 | 8 665.00 | | 17 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | 12 003.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 410.00 | 853 240.00 | | 565 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 328.00 | 981 293.00 | | 705 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 490.00 | 619 091.00 | | 422 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 131.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 667.00 | 94 286.00 | 542 953.00 | 448 667.00 |
FG Production vendue services | 419 522.00 | 42 422.00 | 461 945.00 | 419 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 189.00 | 136 708.00 | 1 004 898.00 | 868 189.00 |
FM Production stockée | | | 10 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 1 132.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 219.00 | 1 250 042.00 | | 1 036 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 354.00 | 1 226 645.00 | | 1 024 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 865.00 | 23 398.00 | | 11 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 689.00 | 4 275.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 428.00 | | | 249 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 248 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 48 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 486.00 | 28 151.00 | 1 030.00 | 40 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 168.00 | 3 042.00 | | 12 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 15 000.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | 10 109.00 | 1 030.00 | 27 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 244.00 | | 1 459.00 | 56 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 244.00 | | 1 459.00 | 56 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 244.00 | | 1 459.00 | 64 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 450.00 | 228 450.00 | | 228 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UX Autres créances clients | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 410.00 | 65 367.00 | 43 043.00 | 108 410.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
VP Divers | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 928.00 | 184 928.00 | | 184 928.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 533.00 | 422 490.00 | 43 043.00 | 465 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 2 675.00 | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | 8 610.00 | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 60 812.00 | 93 280.00 | | 60 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 983.00 | 108 528.00 | | 60 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 172 502.00 | 195 996.00 | | 172 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 4 092.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | 6 767.00 | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 015.00 | 247 503.00 | | 173 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 543.00 | 127 515.00 | | 72 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 518.00 | 406 414.00 | | 297 518.00 |