| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 547.00 | 4 620.00 | 3 927.00 | 8 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 20 902.00 | 73.00 | 20 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 333.00 | 90 742.00 | 157 591.00 | 248 333.00 |
BN En cours de production de biens | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BT Marchandises | 228 890.00 | 105 013.00 | 123 877.00 | 228 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 192.00 | 105 013.00 | 574 179.00 | 679 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 525.00 | 195 756.00 | 731 769.00 | 927 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 918.00 | 109 053.00 | | 120 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 640.00 | 11 865.00 | | 23 640.00 |
DL TOTAL (I) | 155 558.00 | 131 918.00 | | 155 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 855.00 | 108 682.00 | | 48 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 10 989.00 | | 10 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 673.00 | 99 877.00 | | 103 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 228 450.00 | | 116 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 200.00 | 98 724.00 | | 98 200.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 17 528.00 | | 3 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 235.00 | 1 160.00 | | 194 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 212.00 | 565 410.00 | | 576 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 769.00 | 705 328.00 | | 731 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 759.00 | 422 490.00 | | 468 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 272.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 418.00 | 10 760.00 | 635 178.00 | 624 418.00 |
FG Production vendue services | 589 347.00 | 43 350.00 | 632 697.00 | 589 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 765.00 | 54 110.00 | 1 267 875.00 | 1 213 765.00 |
FM Production stockée | | | -711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 850.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | 1 433.00 | | 6 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | 1 433.00 | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | -583.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 3 050.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 554.00 | 1 036 219.00 | | 1 296 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 914.00 | 1 024 354.00 | | 1 272 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 640.00 | 11 865.00 | | 23 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | 3 689.00 | | 3 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 398.00 | | | 248 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 248 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 48 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 607.00 | 23 200.00 | 65.00 | 67 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135.00 | 15 000.00 | 35.00 | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 262.00 | 8 200.00 | 30.00 | 36 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 785.00 | 50 229.00 | | 54 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 785.00 | 50 229.00 | | 54 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 785.00 | 50 229.00 | 8 000.00 | 62 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 235.00 | 194 235.00 | | 194 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UX Autres créances clients | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 449.00 | 44 669.00 | 3 780.00 | 48 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
VP Divers | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 499.00 | 394 499.00 | | 394 499.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 539.00 | 468 759.00 | 3 780.00 | 472 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 512.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 858.00 | 2 048.00 | | 1 858.00 |
ST Autres comptes | 90 153.00 | 60 812.00 | | 90 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 289.00 | 60 983.00 | | 101 289.00 |
YT Sous‐traitance | 221 438.00 | 172 502.00 | | 221 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -145.00 | 1 173.00 | | -145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 251.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 892.00 | 4 763.00 | | 4 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 431.00 | 173 015.00 | | 279 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 293.00 | 72 543.00 | | 102 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 593.00 | 297 518.00 | | 414 593.00 |